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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 2 495.00 | 3 613.00 | 6 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 313 584.00 | | 313 584.00 | 313 584.00 |
AP Constructions | 694 960.00 | 560 311.00 | 134 649.00 | 694 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 120.00 | 226 579.00 | 297 542.00 | 524 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 648.00 | 205 429.00 | 164 219.00 | 369 648.00 |
AX Avances et acomptes | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 996.00 | 1 002 181.00 | 1 047 815.00 | 2 049 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 363.00 | | 883 363.00 | 883 363.00 |
BZ Autres créances | 300 868.00 | | 300 868.00 | 300 868.00 |
CF Disponibilités | 638 473.00 | | 638 473.00 | 638 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 860 966.00 | | 1 860 966.00 | 1 860 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 962.00 | 1 002 181.00 | 2 908 781.00 | 3 910 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 800.00 | 6 717.00 | 10 083.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 263 289.00 | 286 894.00 | | 263 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 195.00 | 586 394.00 | | 509 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 753.00 | 28 653.00 | | 40 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 237.00 | 1 099 942.00 | | 1 011 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 698.00 | 161 498.00 | | 99 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 698.00 | 161 498.00 | | 99 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 378.00 | 435 844.00 | | 569 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 045.00 | 671 443.00 | | 678 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 888.00 | 557 473.00 | | 488 888.00 |
EA Autres dettes | 61 536.00 | 31 004.00 | | 61 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 797 846.00 | 1 756 901.00 | | 1 797 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 781.00 | 3 018 340.00 | | 2 908 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 885.00 | 1 463 344.00 | | 1 419 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 735.00 | | 391 274.00 | 1 894 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | 9 000.00 | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 014.00 | 2 049 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 014.00 | 1 907 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 693.00 | | 366 424.00 | 1 776 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 484.00 | | 15 850.00 | 103 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 366.00 | 233 757.00 | 187 943.00 | 956 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 817.00 | 3 900.00 | | 2 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 916.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 321.00 | 228 941.00 | 187 943.00 | 951 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 498.00 | 99 698.00 | 161 498.00 | 161 498.00 |
6T Sur comptes clients | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 922.00 | 99 698.00 | 171 923.00 | 171 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 698.00 | 171 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 045.00 | 678 045.00 | | 678 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 064.00 | 199 064.00 | | 199 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
UX Autres créances clients | 883 363.00 | 883 363.00 | | 883 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 888.00 | 167 927.00 | 316 288.00 | 545 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 791.00 | | | 187 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 750.00 | 185 750.00 | | 185 750.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 566.00 | 1 184 232.00 | 119 334.00 | 1 303 566.00 |
VW T.V.A. | 172 924.00 | 172 924.00 | | 172 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 846.00 | 1 419 885.00 | 316 288.00 | 1 797 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |