| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 1 579.00 | 4 529.00 | 6 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 258 376.00 | | 258 376.00 | 258 376.00 |
AP Constructions | 694 960.00 | 510 804.00 | 184 156.00 | 694 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 684.00 | 291 694.00 | 261 990.00 | 553 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 882.00 | 148 823.00 | 116 059.00 | 264 882.00 |
AX Avances et acomptes | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 735.00 | 956 366.00 | 938 369.00 | 1 894 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 006.00 | 10 425.00 | 1 004 581.00 | 1 015 006.00 |
BZ Autres créances | 121 536.00 | | 121 536.00 | 121 536.00 |
CF Disponibilités | 868 070.00 | | 868 070.00 | 868 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 396.00 | 10 425.00 | 2 079 971.00 | 2 090 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 131.00 | 966 791.00 | 3 018 340.00 | 3 985 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 800.00 | 2 817.00 | 4 983.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 286 894.00 | 124 405.00 | | 286 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 394.00 | 460 340.00 | | 586 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 653.00 | 32 139.00 | | 28 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 942.00 | 814 884.00 | | 1 099 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 877.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 161 498.00 | 111 270.00 | | 161 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 498.00 | 128 147.00 | | 161 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 844.00 | 571 188.00 | | 435 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 39 331.00 | | 1 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 443.00 | 656 794.00 | | 671 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 473.00 | 395 808.00 | | 557 473.00 |
EA Autres dettes | 31 004.00 | 9 432.00 | | 31 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 323.00 | 76 591.00 | | 59 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 901.00 | 1 749 936.00 | | 1 756 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 340.00 | 2 692 967.00 | | 3 018 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 344.00 | 1 331 111.00 | | 1 463 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 438 644.00 | | 3 438 644.00 | 3 438 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 644.00 | | 3 438 644.00 | 3 438 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 498.00 | |
GE Autres charges | | | 27 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 364.00 | 33 414.00 | | 51 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -13 565.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 819.00 | 61 105.00 | | 41 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 491.00 | 61 105.00 | | 55 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 626.00 | 349.00 | | 6 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 724.00 | 41 703.00 | | 44 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 350.00 | 42 052.00 | | 51 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 141.00 | 19 053.00 | | 4 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 207.00 | 53 021.00 | | 169 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 810.00 | 3 024 535.00 | | 3 723 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 416.00 | 2 564 195.00 | | 3 137 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 394.00 | 460 340.00 | | 586 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 321.00 | 127 308.00 | | 140 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 354.00 | | 51 564.00 | 1 940 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 181.00 | 1 894 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 6 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 031.00 | 1 776 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 162.00 | | 51 564.00 | 1 819 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 187.00 | 167 636.00 | 52 457.00 | 841 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | 2 600.00 | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | 629.00 | 3 150.00 | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 220.00 | 164 407.00 | 49 307.00 | 836 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 147.00 | 161 497.00 | 128 146.00 | 128 147.00 |
6T Sur comptes clients | 52 595.00 | 1 758.00 | 43 928.00 | 52 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 595.00 | 1 758.00 | 43 928.00 | 52 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 742.00 | 163 255.00 | 172 074.00 | 180 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 256.00 | 172 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 443.00 | 671 443.00 | | 671 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 886.00 | 167 886.00 | | 167 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 323.00 | 59 323.00 | | 59 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 501.00 | 1 002 501.00 | | 1 002 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VB T. V. A. | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 259.00 | 108 918.00 | 160 341.00 | 269 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 585.00 | 33 369.00 | 133 216.00 | 166 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 081.00 | | | 154 081.00 |
VP Divers | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 373.00 | 1 254 373.00 | | 1 254 373.00 |
VW T.V.A. | 287 095.00 | 287 095.00 | | 287 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 901.00 | 1 463 344.00 | 293 557.00 | 1 756 901.00 |