| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 108.00 | 3 106.00 | 3 002.00 | 6 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 306 292.00 | | 306 292.00 | 306 292.00 |
AP Constructions | 696 387.00 | 593 379.00 | 103 008.00 | 696 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 206.00 | 309 524.00 | 246 682.00 | 556 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 521.00 | 252 327.00 | 163 195.00 | 415 521.00 |
AX Avances et acomptes | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 951.00 | | 142 951.00 | 142 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 621.00 | 1 167 552.00 | 1 086 068.00 | 2 253 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 031.00 | 3 898.00 | 1 193 133.00 | 1 197 031.00 |
BZ Autres créances | 376 474.00 | | 376 474.00 | 376 474.00 |
CF Disponibilités | 1 238 244.00 | | 1 238 244.00 | 1 238 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 196.00 | 3 898.00 | 2 824 298.00 | 2 828 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 816.00 | 1 171 450.00 | 3 910 366.00 | 5 081 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 800.00 | 8 567.00 | 17 233.00 | 25 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 512 484.00 | 263 289.00 | | 512 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 040.00 | 509 195.00 | | 548 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 267.00 | 40 753.00 | | 35 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 791.00 | 1 011 237.00 | | 1 293 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 736.00 | 99 698.00 | | 227 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 736.00 | 99 698.00 | | 227 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 392.00 | 569 378.00 | | 373 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 963.00 | 678 045.00 | | 1 321 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 773.00 | 488 888.00 | | 625 773.00 |
EA Autres dettes | 56 729.00 | 61 536.00 | | 56 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 839.00 | 1 797 846.00 | | 2 388 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 366.00 | 2 908 781.00 | | 3 910 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 771.00 | 1 419 885.00 | | 2 125 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 181.00 | 167 222.00 | 1 850.00 | 1 002 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 862.00 | 2 461.00 | | 9 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 319.00 | 164 761.00 | 1 850.00 | 992 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 898.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 963.00 | 1 321 963.00 | | 1 321 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 773.00 | 625 773.00 | | 625 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 951.00 | | 142 951.00 | 142 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 392.00 | 110 324.00 | 232 919.00 | 373 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574 155.00 | 1 574 155.00 | | 1 574 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 106.00 | 1 574 155.00 | 142 951.00 | 1 717 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 115.00 | 2 122 047.00 | 232 919.00 | 2 385 115.00 |