| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 4 118.00 | 5 140.00 | 9 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 632.00 | 18.00 | 650.00 |
AN Terrains | 258 376.00 | | 258 376.00 | 258 376.00 |
AP Constructions | 694 960.00 | 477 799.00 | 217 161.00 | 694 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 244.00 | 202 108.00 | 343 136.00 | 545 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 790.00 | 156 313.00 | 159 476.00 | 315 790.00 |
AX Avances et acomptes | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 653.00 | 841 187.00 | 1 067 466.00 | 1 908 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 212.00 | 52 595.00 | 679 617.00 | 732 212.00 |
BZ Autres créances | 149 158.00 | | 149 158.00 | 149 158.00 |
CF Disponibilités | 783 246.00 | | 783 246.00 | 783 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 096.00 | 52 595.00 | 1 625 500.00 | 1 678 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 748.00 | 893 782.00 | 2 692 967.00 | 3 586 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 800.00 | 217.00 | 7 583.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 13 300.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 124 405.00 | 222 653.00 | | 124 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 340.00 | 139 452.00 | | 460 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 139.00 | 33 816.00 | | 32 139.00 |
DL TOTAL (I) | 814 884.00 | 589 221.00 | | 814 884.00 |
DP Provisions pour risques | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 270.00 | 82 474.00 | | 111 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 147.00 | 82 474.00 | | 128 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 188.00 | 455 789.00 | | 571 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 331.00 | 186 915.00 | | 39 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 794.00 | 654 101.00 | | 656 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 808.00 | 436 472.00 | | 395 808.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | 2 418.00 | | 9 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 591.00 | 83 481.00 | | 76 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 936.00 | 1 819 175.00 | | 1 749 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 967.00 | 2 490 870.00 | | 2 692 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 111.00 | 1 481 564.00 | | 1 331 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 162.00 | | 2 830 162.00 | 2 830 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 162.00 | | 2 830 162.00 | 2 830 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 147.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 105.00 | 60 688.00 | | 61 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 105.00 | 225 291.00 | | 61 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 174 178.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 703.00 | 28 165.00 | | 41 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 052.00 | 202 343.00 | | 42 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 053.00 | 22 948.00 | | 19 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 021.00 | 36 326.00 | | 53 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 535.00 | 2 746 732.00 | | 3 024 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 195.00 | 2 607 280.00 | | 2 564 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 340.00 | 139 452.00 | | 460 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 497.00 | | 364 715.00 | 1 578 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 558.00 | 1 908 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 558.00 | 1 819 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 258.00 | | 650.00 | 9 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 456.00 | | 356 265.00 | 1 497 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 062.00 | 136 125.00 | 1.00 | 705 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 217.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 1 243.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 555.00 | 134 665.00 | | 701 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 474.00 | 128 147.00 | 82 474.00 | 82 474.00 |
6T Sur comptes clients | 54 725.00 | 10 539.00 | 12 670.00 | 54 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 725.00 | 10 539.00 | 12 670.00 | 54 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 199.00 | 138 686.00 | 95 144.00 | 137 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 686.00 | 95 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 794.00 | 656 794.00 | | 656 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 310.00 | 168 310.00 | | 168 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
UX Autres créances clients | 669 103.00 | | | 669 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
VB T. V. A. | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 012.00 | 42 695.00 | 191 317.00 | 234 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 176.00 | 109 667.00 | 227 509.00 | 337 176.00 |
VI Groupe et associés | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 283.00 | | | 245 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
VP Divers | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 569.00 | 966 569.00 | | 966 569.00 |
VW T.V.A. | 130 675.00 | 130 675.00 | | 130 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 143.00 | 1 330 317.00 | 418 826.00 | 1 749 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |