| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 259.00 | 3 507.00 | 5 752.00 | 9 259.00 |
AN Terrains | 258 376.00 | | 258 376.00 | 258 376.00 |
AP Constructions | 694 960.00 | 443 173.00 | 251 787.00 | 694 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 432.00 | 136 261.00 | 189 171.00 | 325 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 688.00 | 122 121.00 | 96 567.00 | 218 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 498.00 | 705 062.00 | 873 437.00 | 1 578 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 807.00 | 54 725.00 | 638 081.00 | 692 807.00 |
BZ Autres créances | 197 775.00 | | 197 775.00 | 197 775.00 |
CF Disponibilités | 760 595.00 | | 760 595.00 | 760 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 159.00 | 54 725.00 | 1 617 433.00 | 1 672 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 657.00 | 759 787.00 | 2 490 870.00 | 3 250 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 18 000.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 222 653.00 | 326 929.00 | | 222 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 452.00 | 152 135.00 | | 139 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DL TOTAL (I) | 589 221.00 | 677 064.00 | | 589 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 401.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 82 474.00 | 44 300.00 | | 82 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 474.00 | 84 701.00 | | 82 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 789.00 | 348 362.00 | | 455 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 915.00 | 34 501.00 | | 186 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 101.00 | 563 721.00 | | 654 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 472.00 | 330 273.00 | | 436 472.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 3 382.00 | | 2 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 175.00 | 1 280 238.00 | | 1 819 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 870.00 | 2 042 002.00 | | 2 490 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 194.00 | 1 032 847.00 | | 1 804 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 031.00 | 50 667.00 | 2 416 698.00 | 2 366 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 031.00 | 50 667.00 | 2 416 698.00 | 2 366 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 474.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 848.00 | 30 286.00 | | 19 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 679.00 | 42 957.00 | | 75 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 603.00 | 2 429.00 | | 164 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 688.00 | 20 333.00 | | 60 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 291.00 | 22 762.00 | | 225 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 178.00 | 4 608.00 | | 174 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 165.00 | 17 115.00 | | 28 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 343.00 | 21 723.00 | | 202 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 948.00 | 1 039.00 | | 22 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 326.00 | 50 782.00 | | 36 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 732.00 | 2 320 590.00 | | 2 746 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 280.00 | 2 168 455.00 | | 2 607 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 452.00 | 152 135.00 | | 139 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 353.00 | 7 718.00 | | 7 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 222.00 | | 66 066.00 | 1 600 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 900.00 | 71 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 791.00 | 1 578 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 891.00 | 1 497 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 6 108.00 | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 389.00 | | 59 958.00 | 1 479 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 683.00 | | | 117 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 393.00 | 117 914.00 | 23 245.00 | 610 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 357.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 243.00 | 117 557.00 | 23 245.00 | 607 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 701.00 | 82 474.00 | 84 701.00 | 84 701.00 |
6T Sur comptes clients | 5 914.00 | 48 812.00 | | 5 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 914.00 | 48 812.00 | | 5 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 615.00 | 131 286.00 | 84 701.00 | 90 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 286.00 | 84 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 101.00 | 654 101.00 | | 654 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 679.00 | 174 679.00 | | 174 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 481.00 | 83 481.00 | | 83 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
UX Autres créances clients | 627 142.00 | | | 627 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
VB T. V. A. | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 948.00 | 420 948.00 | | 420 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 841.00 | 19 860.00 | 14 981.00 | 34 841.00 |
VI Groupe et associés | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 905.00 | | | 203 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 619.00 | | | 96 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
VP Divers | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 346.00 | 983 346.00 | | 983 346.00 |
VW T.V.A. | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 175.00 | 1 804 194.00 | 14 981.00 | 1 819 175.00 |