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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 690.00 | 165 059.00 | 59 631.00 | 224 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 716.00 | 18 916.00 | 8 800.00 | 27 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 673.00 | 21 461.00 | 11 212.00 | 32 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 938.00 | 205 436.00 | 83 502.00 | 288 938.00 |
BT Marchandises | 398 538.00 | | 398 538.00 | 398 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 077.00 | 41 852.00 | 315 226.00 | 357 077.00 |
BZ Autres créances | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CF Disponibilités | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 474.00 | 41 852.00 | 769 623.00 | 811 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 412.00 | 247 288.00 | 853 125.00 | 1 100 412.00 |
CU Autres participations | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 594.00 | | | 133 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
DL TOTAL (I) | 364 437.00 | | | 364 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 869.00 | | | 192 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 052.00 | | | 151 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 688.00 | | | 488 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 125.00 | | | 853 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 407.00 | | | 431 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 752.00 | | 1 406 752.00 | 1 406 752.00 |
FG Production vendue services | 619 744.00 | | 619 744.00 | 619 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 495.00 | | 2 026 495.00 | 2 026 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 954.00 | | | 2 029 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 111.00 | | | 1 964 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 588.00 | | | 279 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 460.00 | | 79 364.00 | 210 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 288 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 285 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 601.00 | | 79 364.00 | 206 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 341.00 | 14 982.00 | 887.00 | 191 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 341.00 | 14 982.00 | 887.00 | 191 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 052.00 | 151 052.00 | | 151 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 307 009.00 | | | 307 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 281.00 | 20 000.00 | 40 888.00 | 77 281.00 |
VI Groupe et associés | 190 477.00 | 190 477.00 | | 190 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 821.00 | 330 469.00 | 51 352.00 | 381 821.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 688.00 | 431 407.00 | 40 888.00 | 488 688.00 |