| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 509.00 | 180 250.00 | 48 259.00 | 228 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 041.00 | 36 925.00 | 8 116.00 | 45 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 966.00 | 26 428.00 | 10 537.00 | 36 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 924.00 | 243 603.00 | 70 321.00 | 313 924.00 |
BT Marchandises | 402 797.00 | | 402 797.00 | 402 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 276.00 | 3 793.00 | 358 483.00 | 362 276.00 |
BZ Autres créances | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
CF Disponibilités | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 048.00 | 3 793.00 | 820 255.00 | 824 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 973.00 | 247 396.00 | 890 576.00 | 1 137 973.00 |
CU Autres participations | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 236 195.00 | 199 437.00 | | 236 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 273.00 | 36 758.00 | | 61 273.00 |
DL TOTAL (I) | 462 468.00 | 401 195.00 | | 462 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 779.00 | 110 394.00 | | 91 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 850.00 | 181 433.00 | | 169 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 754.00 | 149 120.00 | | 102 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 226.00 | 63 804.00 | | 59 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 108.00 | 504 751.00 | | 428 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 576.00 | 905 946.00 | | 890 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 495.00 | 415 328.00 | | 359 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 404.00 | | 17 191.00 | 300 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 313 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 310 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 545.00 | | 17 191.00 | 296 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 896.00 | 20 703.00 | 2 023.00 | 224 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 896.00 | 20 703.00 | 2 023.00 | 224 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 754.00 | 102 754.00 | | 102 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 357 724.00 | 357 724.00 | | 357 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 423.00 | 20 810.00 | 65 279.00 | 89 423.00 |
VI Groupe et associés | 169 850.00 | 169 850.00 | | 169 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 025.00 | 382 191.00 | 834.00 | 383 025.00 |
VW T.V.A. | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 608.00 | 354 995.00 | 65 279.00 | 423 608.00 |