| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 334.00 | 98.00 | 10 236.00 | 10 334.00 |
AP Constructions | 228 509.00 | 194 609.00 | 33 900.00 | 228 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 484.00 | 59 363.00 | 18 121.00 | 77 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 024.00 | 32 770.00 | 25 254.00 | 58 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 167.00 | 286 839.00 | 91 328.00 | 378 167.00 |
BT Marchandises | 473 655.00 | | 473 655.00 | 473 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 679.00 | 4 860.00 | 376 818.00 | 381 679.00 |
BZ Autres créances | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
CF Disponibilités | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 692.00 | 4 860.00 | 909 832.00 | 914 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 859.00 | 291 700.00 | 1 001 159.00 | 1 292 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 335 620.00 | 297 468.00 | | 335 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 242.00 | 38 152.00 | | 50 242.00 |
DL TOTAL (I) | 550 862.00 | 500 620.00 | | 550 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 805.00 | 76 115.00 | | 154 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 329.00 | 139 806.00 | | 115 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 766.00 | 114 266.00 | | 113 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 771.00 | 44 163.00 | | 64 771.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 907.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 297.00 | 376 257.00 | | 450 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 159.00 | 876 877.00 | | 1 001 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 022.00 | 328 829.00 | | 362 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 044.00 | 6 923.00 | | 39 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 804.00 | | 50 131.00 | 343 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 768.00 | 378 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 768.00 | 364 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 395.00 | | 39 389.00 | 340 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 408.00 | 3 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 480.00 | 31 241.00 | 908.00 | 256 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 480.00 | 31 144.00 | 908.00 | 256 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 375 846.00 | 375 846.00 | | 375 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 169.00 | 26 894.00 | 76 275.00 | 115 169.00 |
VI Groupe et associés | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 953.00 | 392 712.00 | 1 241.00 | 393 953.00 |
VW T.V.A. | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 297.00 | 362 022.00 | 76 275.00 | 450 297.00 |