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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 509.00 | 187 581.00 | 40 928.00 | 228 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 920.00 | 40 080.00 | 30 840.00 | 70 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 966.00 | 28 845.00 | 12 121.00 | 40 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 804.00 | 256 506.00 | 87 298.00 | 343 804.00 |
BT Marchandises | 416 452.00 | | 416 452.00 | 416 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 470.00 | 4 918.00 | 334 552.00 | 339 470.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 498.00 | 4 918.00 | 789 580.00 | 794 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 302.00 | 261 424.00 | 876 877.00 | 1 138 302.00 |
CU Autres participations | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 468.00 | 236 195.00 | | 297 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 152.00 | 61 273.00 | | 38 152.00 |
DL TOTAL (I) | 500 620.00 | 462 468.00 | | 500 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 115.00 | 91 779.00 | | 76 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 806.00 | 169 850.00 | | 139 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 266.00 | 102 754.00 | | 114 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 163.00 | 59 226.00 | | 44 163.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 257.00 | 428 108.00 | | 376 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 877.00 | 890 576.00 | | 876 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 829.00 | 359 495.00 | | 328 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 923.00 | 1 623.00 | | 6 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 924.00 | | 37 357.00 | 313 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 477.00 | 343 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 477.00 | 340 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 515.00 | | 37 357.00 | 310 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 576.00 | 19 974.00 | 7 071.00 | 243 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 576.00 | 19 974.00 | 7 071.00 | 243 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 333 568.00 | 333 568.00 | | 333 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 613.00 | 21 184.00 | 47 428.00 | 68 613.00 |
VI Groupe et associés | 139 806.00 | 139 806.00 | | 139 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 903.00 | 361 069.00 | 834.00 | 361 903.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 257.00 | 328 829.00 | 47 428.00 | 376 257.00 |