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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 334.00 | 1 131.00 | 9 203.00 | 10 334.00 |
AP Constructions | 228 509.00 | 201 151.00 | 27 358.00 | 228 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 625.00 | 41 146.00 | 8 479.00 | 49 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 722.00 | 37 966.00 | 26 755.00 | 64 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 007.00 | 281 395.00 | 75 612.00 | 357 007.00 |
BT Marchandises | 552 508.00 | | 552 508.00 | 552 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 929.00 | 4 860.00 | 350 069.00 | 354 929.00 |
BZ Autres créances | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CF Disponibilités | 132 957.00 | | 132 957.00 | 132 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 996.00 | 4 860.00 | 1 047 136.00 | 1 051 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 003.00 | 286 255.00 | 1 122 747.00 | 1 409 003.00 |
CU Autres participations | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 862.00 | 335 620.00 | | 385 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 354.00 | 50 242.00 | | 164 354.00 |
DL TOTAL (I) | 715 217.00 | 550 862.00 | | 715 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 761.00 | 154 805.00 | | 88 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 583.00 | 115 329.00 | | 82 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 727.00 | 113 766.00 | | 119 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 612.00 | 64 771.00 | | 106 612.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | 1 627.00 | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 531.00 | 450 297.00 | | 407 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 747.00 | 1 001 159.00 | | 1 122 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 575.00 | 362 022.00 | | 344 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 044.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 167.00 | | 16 432.00 | 378 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 592.00 | 357 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 592.00 | 342 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 016.00 | | 16 432.00 | 364 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 813.00 | 24 388.00 | 29 833.00 | 286 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 1 033.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 715.00 | 23 355.00 | 29 833.00 | 286 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 349 097.00 | 349 097.00 | | 349 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 275.00 | 25 325.00 | 58 950.00 | 88 275.00 |
VI Groupe et associés | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 315.00 | 366 074.00 | 1 241.00 | 367 315.00 |
VW T.V.A. | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 525.00 | 344 575.00 | 58 950.00 | 407 525.00 |