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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 690.00 | 172 855.00 | 51 835.00 | 224 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 043.00 | 28 084.00 | 7 959.00 | 36 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 812.00 | 23 984.00 | 11 828.00 | 35 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 404.00 | 224 923.00 | 75 481.00 | 300 404.00 |
BT Marchandises | 410 581.00 | | 410 581.00 | 410 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 774.00 | | 309 774.00 | 309 774.00 |
BZ Autres créances | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CF Disponibilités | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 464.00 | | 830 464.00 | 830 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 868.00 | 224 923.00 | 905 946.00 | 1 130 868.00 |
CU Autres participations | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199 437.00 | | | 199 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
DL TOTAL (I) | 401 195.00 | | | 401 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 394.00 | | | 110 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 433.00 | | | 181 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 751.00 | | | 504 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 946.00 | | | 905 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 328.00 | | | 415 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 942.00 | 760.00 | 1 654 702.00 | 1 653 942.00 |
FG Production vendue services | 614 507.00 | | 614 507.00 | 614 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 449.00 | 760.00 | 2 269 209.00 | 2 268 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 886.00 | |
GE Autres charges | | | 42 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551.00 | | | -4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 707.00 | | | -3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 098.00 | | | 2 320 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 340.00 | | | 2 283 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 220.00 | | | 318 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 938.00 | | 22 417.00 | 288 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 951.00 | 300 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 951.00 | 296 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 079.00 | | 22 417.00 | 285 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 436.00 | 25 886.00 | 6 399.00 | 205 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 436.00 | 25 886.00 | 6 399.00 | 205 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 120.00 | 149 120.00 | | 149 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 309 774.00 | | | 309 774.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 866.00 | 20 443.00 | 79 504.00 | 109 866.00 |
VI Groupe et associés | 180 237.00 | 180 237.00 | | 180 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 342.00 | 343 058.00 | 1 284.00 | 344 342.00 |
VW T.V.A. | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 751.00 | 415 328.00 | 79 504.00 | 504 751.00 |