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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 652.00 | 9 665.00 | 1 987.00 | 11 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 055.00 | 9 665.00 | 2 391.00 | 12 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 114 118.00 | | 114 118.00 | 114 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 003.00 | | 144 003.00 | 144 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 058.00 | 9 665.00 | 146 393.00 | 156 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
DH Report à nouveau | 84 710.00 | 54 817.00 | | 84 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061.00 | 29 892.00 | | -4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 111 370.00 | 115 431.00 | | 111 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 077.00 | 15 303.00 | | 8 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 1 684.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 930.00 | 39 638.00 | | 23 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 024.00 | 56 624.00 | | 35 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 393.00 | 172 055.00 | | 146 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 024.00 | 56 624.00 | | 35 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | 8 498.00 | | 3 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | 749.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963.00 | 3 217.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 3 442.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | 6 558.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 192.00 | 258 433.00 | | 157 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 253.00 | 228 541.00 | | 161 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 061.00 | 29 892.00 | | -4 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 932.00 | 6 232.00 | | 11 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 049.00 | | 6.00 | 12 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | 6.00 | 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715.00 | 950.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | 950.00 | | 8 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UX Autres créances clients | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 4 748.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 430.00 | 1 409.00 | | 1 430.00 |
ST Autres comptes | 96 964.00 | 131 778.00 | | 96 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419.00 | 1 025.00 | | 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 824.00 | 42 756.00 | | 30 824.00 |
YT Sous‐traitance | 2 619.00 | 3 141.00 | | 2 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 181.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | 4 929.00 | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 730.00 | 47 978.00 | | 30 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 210.00 | 18 683.00 | | 13 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 432.00 | 137 353.00 | | 101 432.00 |