| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 447.00 | 1 903.00 | 2 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772.00 | 447.00 | 2 324.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 108 645.00 | | 108 645.00 | 108 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 871.00 | | 125 871.00 | 125 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 643.00 | 447.00 | 128 195.00 | 128 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
DH Report à nouveau | 79 616.00 | 91 143.00 | | 79 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 336.00 | -11 527.00 | | -15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 95 001.00 | 110 337.00 | | 95 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 452.00 | 11 021.00 | | 13 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 7 115.00 | | 5 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 527.00 | 15 949.00 | | 14 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 194.00 | 34 085.00 | | 33 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 195.00 | 144 422.00 | | 128 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 194.00 | 34 085.00 | | 33 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 421.00 | | 117 421.00 | 117 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 421.00 | | 117 421.00 | 117 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 321.00 | 6 449.00 | | 5 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | 4 900.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 4 900.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | 3 446.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 254.00 | 145 549.00 | | 123 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 589.00 | 157 076.00 | | 138 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 336.00 | -11 527.00 | | -15 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 756.00 | 11 932.00 | | 7 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 1 928.00 | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 222.00 | 518.00 | | 2 222.00 |
ST Autres comptes | 89 610.00 | 96 057.00 | | 89 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 491.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 960.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 366.00 | 3 756.00 | | 2 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 316.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | 2 244.00 | | 2 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 484.00 | 26 812.00 | | 23 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 784.00 | 14 897.00 | | 13 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 198.00 | 100 822.00 | | 94 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |