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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 17 175.00 | 27 825.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 431.00 | 17 175.00 | 28 256.00 | 45 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 111 973.00 | | 111 973.00 | 111 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 541.00 | | 132 541.00 | 132 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 971.00 | 17 175.00 | 160 796.00 | 177 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
DH Report à nouveau | 69 413.00 | 64 280.00 | | 69 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972.00 | 5 133.00 | | -1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 98 163.00 | 100 134.00 | | 98 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 598.00 | 35 773.00 | | 24 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 073.00 | 15 597.00 | | 17 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 601.00 | 3 449.00 | | 8 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 361.00 | 11 532.00 | | 12 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 634.00 | 66 351.00 | | 62 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 796.00 | 166 485.00 | | 160 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 636.00 | | 128 636.00 | 128 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 636.00 | | 128 636.00 | 128 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 408.00 | 8 544.00 | | 5 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | 1 140.00 | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 5 680.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 5 680.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 193.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 4 487.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 101.00 | 121 179.00 | | 134 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 072.00 | 116 045.00 | | 136 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972.00 | 5 133.00 | | -1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 175.00 | 9 000.00 | | 8 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | 9 000.00 | | 8 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
VI Groupe et associés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 634.00 | 38 036.00 | 24 598.00 | 62 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 2 559.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 699.00 | 1 589.00 | | 1 699.00 |
ST Autres comptes | 78 774.00 | 61 401.00 | | 78 774.00 |
YT Sous‐traitance | 1 923.00 | 2 471.00 | | 1 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | 343.00 | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | 2 902.00 | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 329.00 | 20 892.00 | | 25 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 512.00 | 8 321.00 | | 11 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 396.00 | 65 461.00 | | 82 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |