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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 26 175.00 | 18 825.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 435.00 | 26 175.00 | 19 260.00 | 45 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 105 804.00 | | 105 804.00 | 105 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 528.00 | | 119 528.00 | 119 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 963.00 | 26 175.00 | 138 788.00 | 164 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
DH Report à nouveau | 67 442.00 | 69 413.00 | | 67 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 748.00 | -1 972.00 | | -12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 85 415.00 | 98 163.00 | | 85 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 311.00 | 24 598.00 | | 13 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 230.00 | 17 073.00 | | 19 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 8 601.00 | | 7 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 981.00 | 12 361.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 373.00 | 62 634.00 | | 53 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 788.00 | 160 796.00 | | 138 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 850.00 | | 127 850.00 | 127 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 339.00 | 5 408.00 | | 6 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 163.00 | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 245.00 | 134 101.00 | | 134 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 993.00 | 136 072.00 | | 146 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 748.00 | -1 972.00 | | -12 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 431.00 | | 5.00 | 45 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | 5.00 | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 175.00 | 9 000.00 | | 17 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 175.00 | 9 000.00 | | 17 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 311.00 | 11 400.00 | 1 911.00 | 13 311.00 |
VI Groupe et associés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 373.00 | 51 462.00 | 1 911.00 | 53 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 434.00 | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | 1 699.00 | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 85 582.00 | 78 774.00 | | 85 582.00 |
YT Sous‐traitance | 2 772.00 | 1 923.00 | | 2 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 342.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 785.00 | 776.00 | | 1 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 570.00 | 25 329.00 | | 25 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 541.00 | 11 512.00 | | 13 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 057.00 | 82 396.00 | | 90 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |