| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 107 668.00 | | 107 668.00 | 107 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 006.00 | | 144 006.00 | 144 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 422.00 | | 144 422.00 | 144 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
DH Report à nouveau | 91 143.00 | 80 649.00 | | 91 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 527.00 | 10 494.00 | | -11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 110 337.00 | 121 864.00 | | 110 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 021.00 | 9 680.00 | | 11 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 10 393.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 949.00 | 39 625.00 | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 085.00 | 59 698.00 | | 34 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 422.00 | 181 562.00 | | 144 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 449.00 | 7 908.00 | | 6 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | 249.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 294.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | -294.00 | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 549.00 | 247 546.00 | | 145 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 076.00 | 237 053.00 | | 157 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 527.00 | 10 494.00 | | -11 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061.00 | | 6.00 | 12 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 652.00 | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 652.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 6.00 | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 615.00 | 736.00 | 11 351.00 | 10 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 615.00 | 736.00 | 11 351.00 | 10 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | 1 974.00 | | 1 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 516.00 | 1 454.00 | | 516.00 |
ST Autres comptes | 96 057.00 | 146 171.00 | | 96 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491.00 | 429.00 | | 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 960.00 | 18 892.00 | | 6 960.00 |
YT Sous‐traitance | 3 756.00 | 3 407.00 | | 3 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | 190.00 | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | 2 164.00 | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 812.00 | 47 908.00 | | 26 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 897.00 | 20 762.00 | | 14 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 822.00 | 151 460.00 | | 100 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |