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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 652.00 | 10 615.00 | 1 037.00 | 11 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 061.00 | 10 615.00 | 1 447.00 | 12 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
BZ Autres créances | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CF Disponibilités | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 115.00 | | 180 115.00 | 180 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 176.00 | 10 615.00 | 181 562.00 | 192 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
DH Report à nouveau | 80 649.00 | 84 710.00 | | 80 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | -4 061.00 | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 121 864.00 | 111 370.00 | | 121 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680.00 | 8 077.00 | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 3 017.00 | | 10 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 625.00 | 23 930.00 | | 39 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 698.00 | 35 024.00 | | 59 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 562.00 | 146 393.00 | | 181 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 698.00 | 35 024.00 | | 59 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 540.00 | | 239 540.00 | 239 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 540.00 | | 239 540.00 | 239 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 908.00 | 3 503.00 | | 7 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 1 963.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 2 008.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -2 008.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 546.00 | 157 192.00 | | 247 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 053.00 | 161 253.00 | | 237 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 494.00 | -4 061.00 | | 10 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 665.00 | 950.00 | | 9 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 665.00 | 950.00 | | 9 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
UX Autres créances clients | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 045.00 | 69 045.00 | | 69 045.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 1 720.00 | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 454.00 | 1 430.00 | | 1 454.00 |
ST Autres comptes | 146 171.00 | 96 964.00 | | 146 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429.00 | 419.00 | | 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 892.00 | 30 824.00 | | 18 892.00 |
YT Sous‐traitance | 3 407.00 | 2 619.00 | | 3 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 185.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 164.00 | 1 905.00 | | 2 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 908.00 | 30 730.00 | | 47 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 762.00 | 13 210.00 | | 20 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 460.00 | 101 432.00 | | 151 460.00 |