| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 23.00 | 226.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 641.00 | 50 624.00 | 7 017.00 | 57 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 803.00 | 52 347.00 | 32 456.00 | 84 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 712.00 | | 435 712.00 | 435 712.00 |
BZ Autres créances | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CF Disponibilités | 722 532.00 | | 722 532.00 | 722 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 548.00 | | 1 207 548.00 | 1 207 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 351.00 | 52 347.00 | 1 240 004.00 | 1 292 351.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
DH Report à nouveau | 217 197.00 | 181 057.00 | | 217 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 386.00 | 36 141.00 | | 142 386.00 |
DL TOTAL (I) | 424 236.00 | 281 850.00 | | 424 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 754.00 | 102 708.00 | | 346 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 126.00 | 92 754.00 | | 308 126.00 |
EA Autres dettes | | 20 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 888.00 | | | 150 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 768.00 | 216 068.00 | | 815 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 004.00 | 497 918.00 | | 1 240 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 092 255.00 | 131 583.00 | 4 223 837.00 | 4 092 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 255.00 | 131 583.00 | 4 223 837.00 | 4 092 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981.00 | | | 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | 17.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 804.00 | -17.00 | | -4 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 058.00 | 6 802.00 | | 64 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 478.00 | 3 094 306.00 | | 4 225 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 092.00 | 3 058 165.00 | | 4 083 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 386.00 | 36 141.00 | | 142 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 332.00 | | 7 537.00 | 132 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 066.00 | 84 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 381.00 | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 685.00 | 59 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 381.00 | | 249.00 | 17 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 738.00 | | 7 288.00 | 89 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 507.00 | 4 102.00 | 50 262.00 | 98 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 040.00 | 25.00 | 17 042.00 | 17 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 467.00 | 4 077.00 | 33 220.00 | 81 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 754.00 | 346 754.00 | | 346 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 888.00 | 150 888.00 | | 150 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
UX Autres créances clients | 435 712.00 | | | 435 712.00 |
VB T. V. A. | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 189.00 | 510 189.00 | | 510 189.00 |
VW T.V.A. | 147 557.00 | 147 557.00 | | 147 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 768.00 | 815 768.00 | | 815 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 607.00 | 6 805.00 | | 6 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 492.00 | 120 723.00 | | 86 492.00 |
ST Autres comptes | 126 819.00 | 107 431.00 | | 126 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 026.00 | 110 528.00 | | 130 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 104 718.00 | 2 286 134.00 | | 3 104 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 012.00 | 4 816.00 | | 8 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 619.00 | 11 621.00 | | 14 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 035.00 | 609 123.00 | | 852 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 281.00 | 434 353.00 | | 444 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 450 254.00 | 2 624 817.00 | | 3 450 254.00 |