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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 849.00 | 1 613.00 | 236.00 | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 636.00 | 56 020.00 | 2 617.00 | 58 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 398.00 | 59 333.00 | 28 065.00 | 87 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 521.00 | | 177 521.00 | 177 521.00 |
BZ Autres créances | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
CF Disponibilités | 727 790.00 | | 727 790.00 | 727 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 730.00 | | 952 730.00 | 952 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 128.00 | 59 333.00 | 980 795.00 | 1 040 128.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
DH Report à nouveau | 359 583.00 | 217 197.00 | | 359 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 739.00 | 142 386.00 | | 104 739.00 |
DL TOTAL (I) | 528 975.00 | 424 236.00 | | 528 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 229.00 | 346 754.00 | | 166 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 165.00 | 308 126.00 | | 188 165.00 |
EA Autres dettes | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 820.00 | 815 768.00 | | 451 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 795.00 | 1 240 004.00 | | 980 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 820.00 | 815 768.00 | | 451 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 594 156.00 | 116 674.00 | 3 710 830.00 | 3 594 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 156.00 | 116 674.00 | 3 710 830.00 | 3 594 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | 981.00 | | 1 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 4 804.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -4 804.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 113.00 | 64 058.00 | | 35 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 675.00 | 4 225 478.00 | | 3 715 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 936.00 | 4 083 092.00 | | 3 610 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 739.00 | 142 386.00 | | 104 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 803.00 | | 2 595.00 | 84 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | 1 600.00 | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 341.00 | | 995.00 | 59 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 347.00 | 6 986.00 | | 52 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 1 591.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 324.00 | 5 396.00 | | 52 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 229.00 | 166 229.00 | | 166 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 426.00 | 77 426.00 | | 77 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
UX Autres créances clients | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | | | 601.00 |
VB T. V. A. | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 113.00 | 224 940.00 | 25 173.00 | 250 113.00 |
VW T.V.A. | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 820.00 | 451 820.00 | | 451 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 800.00 | 6 607.00 | | 10 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 144.00 | 86 492.00 | | 98 144.00 |
ST Autres comptes | 142 647.00 | 126 819.00 | | 142 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 167.00 | 130 026.00 | | 115 167.00 |
YT Sous‐traitance | 2 594 161.00 | 3 104 718.00 | | 2 594 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 112.00 | 2 199.00 | | 2 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 189.00 | 8 012.00 | | 7 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 989.00 | 14 619.00 | | 17 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 343.00 | 852 035.00 | | 688 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 951.00 | 444 281.00 | | 408 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 952 232.00 | 3 450 254.00 | | 2 952 232.00 |