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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
AN Terrains | 810 865.00 | 39 299.00 | 771 566.00 | 810 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663.00 | 2 039.00 | 625.00 | 2 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 147.00 | 67 605.00 | 58 543.00 | 126 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 608.00 | 120 121.00 | 1 042 488.00 | 1 162 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BZ Autres créances | 237 798.00 | | 237 798.00 | 237 798.00 |
CF Disponibilités | 1 244 635.00 | | 1 244 635.00 | 1 244 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 783.00 | | 1 493 783.00 | 1 493 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 391.00 | 120 121.00 | 2 536 271.00 | 2 656 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
CU Autres participations | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 4 350.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 328 470.00 | 104 627.00 | | 328 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 004.00 | 359 493.00 | | 224 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 473.00 | 1 168 470.00 | | 1 322 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 221.00 | 240 338.00 | | 565 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 436.00 | 117 002.00 | | 165 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 928.00 | 368 289.00 | | 153 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 423.00 | 244 617.00 | | 129 423.00 |
EA Autres dettes | 199 789.00 | 28 927.00 | | 199 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 797.00 | 999 173.00 | | 1 213 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 271.00 | 2 167 643.00 | | 2 536 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 797.00 | 999 173.00 | | 1 213 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 982.00 | 215 737.00 | 2 659 719.00 | 2 443 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 982.00 | 215 737.00 | 2 659 719.00 | 2 443 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 642.00 | 1 128.00 | | 1 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 4 215.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 4 215.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 6 998.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 159.00 | 135 010.00 | | 28 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 582.00 | 6 176 678.00 | | 2 893 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 578.00 | 5 817 185.00 | | 2 669 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 004.00 | 359 493.00 | | 224 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 542.00 | | 486 303.00 | 676 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 1 162 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 939 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 414.00 | | 286 499.00 | 653 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 199 804.00 | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 450.00 | 40 671.00 | | 79 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | 1 683.00 | | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 954.00 | 38 988.00 | | 69 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 789.00 | 199 789.00 | | 199 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UX Autres créances clients | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VC Groupe et associés | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 221.00 | 565 221.00 | | 565 221.00 |
VI Groupe et associés | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 368.00 | | | 351 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 701.00 | 259 701.00 | | 259 701.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 797.00 | 1 213 797.00 | | 1 213 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 537.00 | 4 651.00 | | 6 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 424.00 | 75 844.00 | | 36 424.00 |
ST Autres comptes | 75 403.00 | 203 235.00 | | 75 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 333.00 | 130 422.00 | | 158 333.00 |
YT Sous‐traitance | 1 745 063.00 | 4 563 692.00 | | 1 745 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 915.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 376.00 | 12 903.00 | | 6 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 913.00 | 17 554.00 | | 12 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 333.00 | 1 111 558.00 | | 543 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 327.00 | 502 086.00 | | 168 327.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 015 224.00 | 4 976 108.00 | | 2 015 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |