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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 5 772.00 | 1 841.00 | 7 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 636.00 | 57 261.00 | 1 375.00 | 58 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 203.00 | | 47 203.00 | 47 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 192.00 | 64 734.00 | 50 459.00 | 115 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 313.00 | | 641 313.00 | 641 313.00 |
BZ Autres créances | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
CF Disponibilités | 804 757.00 | | 804 757.00 | 804 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 555.00 | | 1 537 555.00 | 1 537 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 747.00 | 64 734.00 | 1 588 014.00 | 1 652 747.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 481 125.00 | 16 803.00 | | 481 125.00 |
DH Report à nouveau | | 359 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 002.00 | 104 739.00 | | 350 002.00 |
DL TOTAL (I) | 878 977.00 | 528 975.00 | | 878 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 590.00 | 20 000.00 | | 23 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 499.00 | 166 229.00 | | 132 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 035.00 | 188 165.00 | | 421 035.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 77 426.00 | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 037.00 | 451 820.00 | | 709 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 014.00 | 980 795.00 | | 1 588 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 037.00 | 451 820.00 | | 709 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 599 538.00 | 96 330.00 | 4 695 868.00 | 4 599 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 538.00 | 96 330.00 | 4 695 868.00 | 4 599 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 247.00 | 1 465.00 | | 5 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 954.00 | 35 113.00 | | 125 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 558.00 | 3 715 675.00 | | 4 703 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 556.00 | 3 610 936.00 | | 4 353 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 002.00 | 104 739.00 | | 350 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 398.00 | | 27 795.00 | 87 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 849.00 | | 5 765.00 | 1 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 213.00 | | 22 030.00 | 25 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 333.00 | 5 400.00 | | 59 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 4 159.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 720.00 | 1 242.00 | | 57 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 539.00 | 82 539.00 | | 82 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
UX Autres créances clients | 641 313.00 | | | 641 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 763.00 | 716 561.00 | 47 203.00 | 763 763.00 |
VW T.V.A. | 236 653.00 | 236 653.00 | | 236 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 037.00 | 709 037.00 | | 709 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 556.00 | 10 800.00 | | 8 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 294.00 | 98 144.00 | | 70 294.00 |
ST Autres comptes | 170 258.00 | 142 647.00 | | 170 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 438.00 | 115 167.00 | | 125 438.00 |
YT Sous‐traitance | 3 216 365.00 | 2 594 161.00 | | 3 216 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 785.00 | 2 112.00 | | 3 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 297.00 | 7 189.00 | | 12 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 853.00 | 17 989.00 | | 20 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 635.00 | 688 343.00 | | 945 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 413.00 | 408 951.00 | | 476 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 586 141.00 | 2 952 232.00 | | 3 586 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |