| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
AN Terrains | 557 609.00 | 51 895.00 | 505 714.00 | 557 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663.00 | 2 231.00 | 432.00 | 2 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 147.00 | 75 315.00 | 50 832.00 | 126 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 188.00 | 140 620.00 | 768 568.00 | 909 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 533.00 | | 186 533.00 | 186 533.00 |
BZ Autres créances | 1 018 899.00 | | 1 018 899.00 | 1 018 899.00 |
CF Disponibilités | 1 235 992.00 | | 1 235 992.00 | 1 235 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 020.00 | | 2 445 020.00 | 2 445 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 208.00 | 140 620.00 | 3 213 588.00 | 3 354 208.00 |
CU Autres participations | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 552 473.00 | 328 470.00 | | 552 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 879.00 | 224 004.00 | | 915 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 353.00 | 1 322 473.00 | | 2 238 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 565 221.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 240.00 | 165 436.00 | | 140 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 360.00 | 153 928.00 | | 93 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 381.00 | 129 423.00 | | 241 381.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 199 789.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 236.00 | 1 213 797.00 | | 975 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 588.00 | 2 536 271.00 | | 3 213 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 236.00 | 1 213 797.00 | | 975 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 031.00 | 419 542.00 | 1 978 573.00 | 1 559 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 031.00 | 419 542.00 | 1 978 573.00 | 1 559 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 936 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 790.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 84.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 965.00 | | | 234 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 153.00 | 84.00 | | 235 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | -84.00 | | -3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 28 159.00 | | 11 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 101.00 | 2 893 582.00 | | 3 147 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 222.00 | 2 669 578.00 | | 2 231 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 879.00 | 224 004.00 | | 915 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 608.00 | | | 1 162 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164.00 | 211 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 420.00 | 909 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 256.00 | 686 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 676.00 | | | 939 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 754.00 | | | 211 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 121.00 | 38 790.00 | 18 291.00 | 120 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 942.00 | 38 790.00 | 18 291.00 | 108 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 186 533.00 | 186 533.00 | | 186 533.00 |
VB T. V. A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VC Groupe et associés | 977 411.00 | 977 411.00 | | 977 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 366.00 | | | 226 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 416.00 | 1 207 666.00 | 11 750.00 | 1 219 416.00 |
VW T.V.A. | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 236.00 | 975 236.00 | | 975 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 499.00 | 6 537.00 | | 8 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 830.00 | 36 424.00 | | 22 830.00 |
ST Autres comptes | 91 234.00 | 75 403.00 | | 91 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 838.00 | 158 333.00 | | 103 838.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104 750.00 | 1 745 063.00 | | 1 104 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 099.00 | 6 376.00 | | 6 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 598.00 | 12 913.00 | | 14 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 575.00 | 543 333.00 | | 308 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 236.00 | 168 327.00 | | 123 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 653.00 | 2 015 224.00 | | 1 322 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |