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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
AN Terrains | 557 609.00 | 74 199.00 | 483 410.00 | 557 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 2 555.00 | 2 225.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 064.00 | 81 990.00 | 45 074.00 | 127 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 426.00 | 169 923.00 | 755 504.00 | 925 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 170.00 | | 315 170.00 | 315 170.00 |
BZ Autres créances | 1 048 400.00 | | 1 048 400.00 | 1 048 400.00 |
CF Disponibilités | 1 344 203.00 | | 1 344 203.00 | 1 344 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 974.00 | | 2 734 974.00 | 2 734 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 400.00 | 169 923.00 | 3 490 477.00 | 3 660 400.00 |
CU Autres participations | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 353.00 | 552 473.00 | | 1 468 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 068.00 | 915 879.00 | | 356 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 421.00 | 2 238 353.00 | | 2 594 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 500 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 223.00 | 140 240.00 | | 92 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 580.00 | 93 360.00 | | 297 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 228.00 | 241 381.00 | | 356 228.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 255.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 056.00 | 975 236.00 | | 896 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 477.00 | 3 213 588.00 | | 3 490 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 056.00 | 975 236.00 | | 896 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 748 663.00 | 701 495.00 | 5 450 157.00 | 4 748 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 663.00 | 701 495.00 | 5 450 157.00 | 4 748 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 303.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 188.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 235 153.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -3 153.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 060.00 | 11 063.00 | | 113 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 966.00 | 3 147 101.00 | | 5 558 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 898.00 | 2 231 222.00 | | 5 202 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 068.00 | 915 879.00 | | 356 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 188.00 | | 22 238.00 | 909 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 224 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 925 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 420.00 | | 3 033.00 | 686 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 590.00 | | 19 205.00 | 211 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 620.00 | 29 303.00 | | 140 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 441.00 | 29 303.00 | | 129 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 580.00 | 297 580.00 | | 297 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
UX Autres créances clients | 315 170.00 | 315 170.00 | | 315 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 411.00 | 1 019 411.00 | | 1 019 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 200.00 | | | 357 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 364.00 | 1 389 409.00 | 24 955.00 | 1 414 364.00 |
VW T.V.A. | 139 679.00 | 139 679.00 | | 139 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 056.00 | 896 056.00 | | 896 056.00 |