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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 995.00 | 384.00 | 1 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 669.00 | 1 587.00 | 3 082.00 | 4 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 331.00 | 47 203.00 | 46 128.00 | 93 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 477.00 | 69 408.00 | 88 068.00 | 157 477.00 |
BT Marchandises | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
BZ Autres créances | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
CF Disponibilités | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 702.00 | | 286 702.00 | 286 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 179.00 | 69 408.00 | 374 771.00 | 444 179.00 |
CU Autres participations | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
DL TOTAL (I) | 121 892.00 | | | 121 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 879.00 | | | 252 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 771.00 | | | 374 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 909.00 | | | 249 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 383.00 | | 268 383.00 | 268 383.00 |
FG Production vendue services | 610 757.00 | | 610 757.00 | 610 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 140.00 | | 879 140.00 | 879 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 479.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 147.00 | | | 968 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 410.00 | | | 929 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 641.00 | | 46 933.00 | 143 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 096.00 | 157 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 096.00 | 98 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 569.00 | | 433.00 | 20 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 597.00 | | 46 500.00 | 84 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 648.00 | 22 479.00 | 23 719.00 | 70 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 569.00 | 49.00 | | 20 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 079.00 | 22 430.00 | 23 719.00 | 50 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 87 913.00 | | | 87 913.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VC Groupe et associés | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 349.00 | 12 379.00 | 2 970.00 | 15 349.00 |
VI Groupe et associés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VP Divers | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 008.00 | 235 108.00 | 3 900.00 | 239 008.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 879.00 | 249 909.00 | 2 970.00 | 252 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
ST Autres comptes | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 272 391.00 | | | 272 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 433.00 | | | 418 433.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |