| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 404.00 | 465.00 | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 070.00 | 51 830.00 | 58 240.00 | 110 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 443.00 | 74 236.00 | 97 207.00 | 171 443.00 |
BT Marchandises | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BZ Autres créances | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CF Disponibilités | 187 785.00 | | 187 785.00 | 187 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 789.00 | | 338 789.00 | 338 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 232.00 | 74 236.00 | 435 996.00 | 510 232.00 |
CU Autres participations | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DL TOTAL (I) | 144 950.00 | | | 144 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 813.00 | | | 69 813.00 |
EA Autres dettes | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 046.00 | | | 291 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 996.00 | | | 435 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 444.00 | | | 254 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 429.00 | | 413 429.00 | 413 429.00 |
FG Production vendue services | 643 802.00 | | 643 802.00 | 643 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 231.00 | | 1 057 231.00 | 1 057 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 886.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 681.00 | | | 1 119 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 623.00 | | | 1 096 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 477.00 | | 33 925.00 | 157 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 38 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 959.00 | 171 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 059.00 | 111 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | 32 998.00 | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 475.00 | | 927.00 | 38 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 408.00 | 23 886.00 | 19 059.00 | 69 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 618.00 | 384.00 | | 20 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 790.00 | 23 503.00 | 19 059.00 | 48 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VC Groupe et associés | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 265.00 | 20 663.00 | 36 602.00 | 57 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VP Divers | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 637.00 | 143 727.00 | 3 910.00 | 147 637.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 046.00 | 254 444.00 | 36 602.00 | 291 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
ST Autres comptes | 90 331.00 | | | 90 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 318 892.00 | | | 318 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 306.00 | | | 224 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 344.00 | | | 147 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 201.00 | | | 464 201.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |