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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 673.00 | 19 623.00 | 2 050.00 | 21 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 443.00 | 63 496.00 | 27 947.00 | 91 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 866.00 | 86 367.00 | 71 499.00 | 157 866.00 |
BT Marchandises | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 384.00 | 6 879.00 | 74 505.00 | 81 384.00 |
BZ Autres créances | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CF Disponibilités | 371 476.00 | | 371 476.00 | 371 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 608.00 | 6 879.00 | 540 729.00 | 547 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 474.00 | 93 246.00 | 612 228.00 | 705 474.00 |
CU Autres participations | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 161 178.00 | | | 161 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
DL TOTAL (I) | 304 376.00 | | | 304 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 851.00 | | | 307 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 228.00 | | | 612 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 776.00 | | | 292 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 980.00 | | 202 980.00 | 202 980.00 |
FG Production vendue services | 739 353.00 | | 739 353.00 | 739 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 332.00 | | 942 332.00 | 942 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 108.00 | | | 182 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 115.00 | | | 1 212 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 667.00 | | | 1 082 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 448.00 | | | 129 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 080.00 | | 20 496.00 | 186 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 710.00 | 157 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 710.00 | 93 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 002.00 | | 2 050.00 | 21 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 576.00 | | 15 446.00 | 126 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 502.00 | | 3 000.00 | 38 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 083.00 | 37 014.00 | 41 729.00 | 91 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 080.00 | 37 014.00 | 41 729.00 | 70 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 729.00 | 114 729.00 | | 114 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 047.00 | 19 364.00 | 9 683.00 | 29 047.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 816.00 | 160 906.00 | 3 910.00 | 164 816.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 459.00 | 292 776.00 | 9 683.00 | 302 459.00 |