| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 707.00 | 68 212.00 | 56 495.00 | 124 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 080.00 | 91 083.00 | 94 997.00 | 186 080.00 |
BT Marchandises | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 661.00 | 5 889.00 | 96 772.00 | 102 661.00 |
BZ Autres créances | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CF Disponibilités | 362 077.00 | | 362 077.00 | 362 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 886.00 | 5 889.00 | 534 997.00 | 540 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 966.00 | 96 972.00 | 629 994.00 | 726 966.00 |
CU Autres participations | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 142 297.00 | | | 142 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 881.00 | | | 158 881.00 |
DL TOTAL (I) | 314 928.00 | | | 314 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 066.00 | | | 315 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 994.00 | | | 629 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 872.00 | | | 299 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 715.00 | | 257 715.00 | 257 715.00 |
FG Production vendue services | 746 349.00 | | 746 349.00 | 746 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 064.00 | | 1 004 064.00 | 1 004 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 232.00 | | | 1 209 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 351.00 | | | 1 050 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 881.00 | | | 158 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 769.00 | | 41 259.00 | 169 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 949.00 | 186 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 949.00 | 126 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 265.00 | | 41 259.00 | 110 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 906.00 | 28 575.00 | 24 398.00 | 86 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 904.00 | 28 575.00 | 24 398.00 | 65 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | 4 248.00 | | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | 4 248.00 | | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | 4 248.00 | | 1 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 248.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VB T. V. A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VC Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 813.00 | 27 619.00 | 15 194.00 | 42 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 032.00 | 169 122.00 | 3 910.00 | 173 032.00 |
VW T.V.A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 751.00 | 296 557.00 | 15 194.00 | 311 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
ST Autres comptes | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
YT Sous‐traitance | 289 364.00 | | | 289 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 840.00 | | | 220 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 148.00 | | | 446 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |