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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 816.00 | 124.00 | 2 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | 5 080.00 | 4 100.00 | 9 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 662.00 | 55 003.00 | 33 659.00 | 88 662.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 035.00 | 64 767.00 | 1 329 268.00 | 1 394 035.00 |
BT Marchandises | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 913.00 | 6 874.00 | 104 039.00 | 110 913.00 |
BZ Autres créances | 112 143.00 | | 112 143.00 | 112 143.00 |
CF Disponibilités | 199 391.00 | | 199 391.00 | 199 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 097.00 | 6 874.00 | 488 223.00 | 495 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 132.00 | 71 641.00 | 1 817 491.00 | 1 889 132.00 |
CU Autres participations | 1 285 225.00 | | 1 285 225.00 | 1 285 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 232 000.00 | | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 150 626.00 | | | 150 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 221.00 | | | 1 518 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 270.00 | | | 299 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 491.00 | | | 1 817 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 322.00 | | | 291 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 812.00 | | 209 812.00 | 209 812.00 |
FG Production vendue services | 808 564.00 | | 808 564.00 | 808 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 376.00 | | 1 018 376.00 | 1 018 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 722.00 | | | 152 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 212.00 | | | 1 260 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 368.00 | | | 1 138 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 816.00 | 1 232 000.00 | 52 889.00 | 155 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 017.00 | 1 289 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 920.00 | 1 391 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 633.00 | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 270.00 | 90 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 002.00 | | 5 751.00 | 21 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 312.00 | | 28 488.00 | 93 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 502.00 | 1 232 000.00 | 18 650.00 | 41 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 367.00 | 22 677.00 | 44 278.00 | 86 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 002.00 | 1 526.00 | 14 633.00 | 21 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 365.00 | 21 151.00 | 29 644.00 | 65 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VC Groupe et associés | 98 902.00 | 98 902.00 | | 98 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 149.00 | 28 666.00 | 6 483.00 | 35 149.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 588.00 | 275 428.00 | 6 160.00 | 281 588.00 |
VW T.V.A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 806.00 | 291 322.00 | 6 483.00 | 297 806.00 |