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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 396.00 | 64 035.00 | 44 361.00 | 108 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 769.00 | 86 906.00 | 82 863.00 | 169 769.00 |
BT Marchandises | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 634.00 | 1 641.00 | 58 994.00 | 60 634.00 |
BZ Autres créances | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CF Disponibilités | 300 458.00 | | 300 458.00 | 300 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 373.00 | 1 641.00 | 449 733.00 | 451 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 142.00 | 88 547.00 | 532 596.00 | 621 142.00 |
CU Autres participations | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
DL TOTAL (I) | 251 047.00 | | | 251 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 549.00 | | | 281 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 596.00 | | | 532 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 798.00 | | | 262 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 383.00 | | 202 383.00 | 202 383.00 |
FG Production vendue services | 642 521.00 | | 642 521.00 | 642 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 904.00 | | 844 904.00 | 844 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 022.00 | | | 978 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 925.00 | | | 871 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 443.00 | | 12 026.00 | 171 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 169 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 110 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 939.00 | | 12 026.00 | 111 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 236.00 | 21 968.00 | 9 298.00 | 74 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 234.00 | 21 968.00 | 9 298.00 | 53 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VC Groupe et associés | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 625.00 | 17 874.00 | 18 751.00 | 36 625.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
VP Divers | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 734.00 | 143 824.00 | 3 910.00 | 147 734.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 030.00 | 258 279.00 | 18 751.00 | 277 030.00 |