| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 587 463.00 | 277 497.00 | 309 965.00 | 587 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 141.00 | 49 832.00 | 16 309.00 | 66 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 234.00 | 131 358.00 | 20 876.00 | 152 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 439.00 | 458 887.00 | 434 552.00 | 893 439.00 |
BT Marchandises | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BZ Autres créances | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 748.00 | | 252 748.00 | 252 748.00 |
CF Disponibilités | 146 016.00 | | 146 016.00 | 146 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 355.00 | | 476 355.00 | 476 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 794.00 | 458 887.00 | 910 907.00 | 1 369 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 837.00 | 331 256.00 | | 337 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 374.00 | 6 581.00 | | 28 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 592.00 | 15 979.00 | | 66 592.00 |
DL TOTAL (I) | 441 189.00 | 362 201.00 | | 441 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 784.00 | 318 904.00 | | 282 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 935.00 | 11 236.00 | | 24 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 150.00 | 61 692.00 | | 72 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 848.00 | 76 884.00 | | 89 848.00 |
EA Autres dettes | | 1 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 718.00 | 470 055.00 | | 469 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 907.00 | 832 257.00 | | 910 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 605.00 | 48 142.00 | | 62 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 77.00 | | 72.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 380.00 | | 103 769.00 | 808 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 709.00 | 893 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 709.00 | 870 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 190.00 | | 103 769.00 | 785 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 461.00 | 65 135.00 | 18 709.00 | 412 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 262.00 | 65 135.00 | 18 709.00 | 412 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 712.00 | 37 597.00 | 139 700.00 | 282 712.00 |
VI Groupe et associés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VP Divers | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 624.00 | 60 516.00 | 108.00 | 60 624.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 718.00 | 224 604.00 | 139 700.00 | 469 718.00 |