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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 656 308.00 | 329 078.00 | 327 229.00 | 656 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 141.00 | 55 128.00 | 11 013.00 | 66 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 263.00 | 131 191.00 | 20 071.00 | 151 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 129.00 | 515 598.00 | 382 531.00 | 898 129.00 |
BT Marchandises | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BZ Autres créances | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 763.00 | | 251 763.00 | 251 763.00 |
CF Disponibilités | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 719.00 | | 441 719.00 | 441 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 848.00 | 515 598.00 | 824 250.00 | 1 339 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 211.00 | 337 837.00 | | 216 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 742.00 | 28 374.00 | | 59 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 142.00 | 66 592.00 | | 63 142.00 |
DL TOTAL (I) | 347 482.00 | 441 189.00 | | 347 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 300.00 | 282 784.00 | | 342 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 377.00 | 72 150.00 | | 66 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 855.00 | 89 848.00 | | 57 855.00 |
EA Autres dettes | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 768.00 | 469 718.00 | | 476 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 250.00 | 910 907.00 | | 824 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 432.00 | 62 605.00 | | 46 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 72.00 | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 887.00 | 63 451.00 | 6 741.00 | 458 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 887.00 | 63 451.00 | 6 741.00 | 458 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 235.00 | 46 367.00 | 172 030.00 | 342 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VP Divers | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 627.00 | 77 519.00 | 107.00 | 77 627.00 |
VW T.V.A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 305.00 | 180 437.00 | 172 030.00 | 476 305.00 |