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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 669 187.00 | 545 854.00 | 123 332.00 | 669 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 921.00 | 59 419.00 | 1 502.00 | 60 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 684.00 | 138 741.00 | 13 942.00 | 152 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 066.00 | 744 298.00 | 161 768.00 | 906 066.00 |
BT Marchandises | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BZ Autres créances | 125 329.00 | | 125 329.00 | 125 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CF Disponibilités | 231 385.00 | | 231 385.00 | 231 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 744.00 | | 437 744.00 | 437 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 811.00 | 744 298.00 | 599 512.00 | 1 343 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 690.00 | 228 875.00 | | 226 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 113.00 | 137 815.00 | | 74 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 315.00 | 53 677.00 | | 49 315.00 |
DL TOTAL (I) | 358 504.00 | 428 753.00 | | 358 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 708.00 | 166 688.00 | | 132 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 594.00 | 100 583.00 | | 42 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 704.00 | 58 056.00 | | 65 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 008.00 | 325 641.00 | | 241 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 512.00 | 754 394.00 | | 599 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 940.00 | 34 568.00 | | 34 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 94.00 | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 864.00 | 34 434.00 | | 709 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 8.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 589.00 | 34 425.00 | | 709 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 708.00 | 34 940.00 | 97 767.00 | 132 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 600.00 | 162 493.00 | 107.00 | 162 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 008.00 | 143 240.00 | 97 767.00 | 241 008.00 |