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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 218.00 | 64.00 | 283.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 657 258.00 | 424 404.00 | 232 853.00 | 657 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 831.00 | 58 145.00 | 3 686.00 | 61 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 836.00 | 124 685.00 | 11 151.00 | 135 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 200.00 | 607 453.00 | 270 746.00 | 878 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BZ Autres créances | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 850.00 | | 190 850.00 | 190 850.00 |
CF Disponibilités | 164 493.00 | | 164 493.00 | 164 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 327.00 | | 444 327.00 | 444 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 527.00 | 607 453.00 | 715 074.00 | 1 322 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 794.00 | 215 954.00 | | 210 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 232.00 | 94 839.00 | | 52 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 402.00 | 68 551.00 | | 62 402.00 |
DL TOTAL (I) | 333 814.00 | 387 729.00 | | 333 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 386.00 | 296 340.00 | | 249 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 465.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 311.00 | 70 099.00 | | 75 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 555.00 | 53 007.00 | | 50 555.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 8 491.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 260.00 | 428 403.00 | | 381 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 074.00 | 816 133.00 | | 715 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 088.00 | 47 876.00 | | 50 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 085.00 | 54 104.00 | 19 736.00 | 573 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 19.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 886.00 | 54 085.00 | 19 736.00 | 572 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 316.00 | 48 623.00 | 145 858.00 | 249 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 938.00 | | | 46 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 343.00 | 72 236.00 | 107.00 | 72 343.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 260.00 | 180 567.00 | 145 858.00 | 381 260.00 |