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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 246.00 | 36.00 | 283.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 668 137.00 | 472 048.00 | 196 088.00 | 668 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 304.00 | 57 251.00 | 3 053.00 | 60 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 675.00 | 129 060.00 | 21 614.00 | 150 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 391.00 | 658 606.00 | 243 784.00 | 902 391.00 |
BT Marchandises | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BZ Autres créances | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 398.00 | | 161 398.00 | 161 398.00 |
CF Disponibilités | 189 447.00 | | 189 447.00 | 189 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 553.00 | | 440 553.00 | 440 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 944.00 | 658 606.00 | 684 337.00 | 1 342 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 027.00 | 210 794.00 | | 211 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 847.00 | 52 232.00 | | 17 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 039.00 | 62 402.00 | | 58 039.00 |
DL TOTAL (I) | 295 299.00 | 333 814.00 | | 295 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 251.00 | 249 386.00 | | 213 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 184.00 | 1 394.00 | | 55 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 472.00 | 75 311.00 | | 72 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 016.00 | 50 555.00 | | 44 016.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 4 612.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 038.00 | 381 260.00 | | 389 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 337.00 | 715 074.00 | | 684 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 079.00 | 50 088.00 | | 102 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 70.00 | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 453.00 | 55 492.00 | 4 338.00 | 607 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | 28.00 | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 234.00 | 55 464.00 | 4 338.00 | 607 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 472.00 | 72 472.00 | | 72 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 251.00 | 46 894.00 | 135 429.00 | 213 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 509.00 | 76 401.00 | 107.00 | 76 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 038.00 | 222 681.00 | 135 429.00 | 389 038.00 |