| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 656 308.00 | 376 912.00 | 279 395.00 | 656 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 141.00 | 59 350.00 | 6 791.00 | 66 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 263.00 | 136 622.00 | 14 640.00 | 151 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 129.00 | 573 085.00 | 325 044.00 | 898 129.00 |
BT Marchandises | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BZ Autres créances | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 320.00 | | 220 320.00 | 220 320.00 |
CF Disponibilités | 199 669.00 | | 199 669.00 | 199 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 089.00 | | 491 089.00 | 491 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 218.00 | 573 085.00 | 816 133.00 | 1 389 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 954.00 | 216 211.00 | | 215 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 839.00 | 59 742.00 | | 94 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 551.00 | 63 142.00 | | 68 551.00 |
DL TOTAL (I) | 387 729.00 | 347 482.00 | | 387 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 340.00 | 342 300.00 | | 296 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 099.00 | 66 377.00 | | 70 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 007.00 | 57 855.00 | | 53 007.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | 9 772.00 | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 403.00 | 476 768.00 | | 428 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 133.00 | 824 250.00 | | 816 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 876.00 | 46 432.00 | | 47 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 129.00 | | | 898 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 940.00 | | | 874 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 598.00 | 57 487.00 | | 515 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 399.00 | 57 487.00 | | 515 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 340.00 | 296 340.00 | 159 945.00 | 296 340.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VP Divers | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 236.00 | 53 128.00 | 107.00 | 53 236.00 |
VW T.V.A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 403.00 | 428 403.00 | 159 945.00 | 428 403.00 |