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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | 6 432.00 | 241.00 | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 262.00 | 285 536.00 | 19 727.00 | 305 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 090.00 | 292 279.00 | 32 812.00 | 325 090.00 |
BT Marchandises | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
BZ Autres créances | 379 721.00 | | 379 721.00 | 379 721.00 |
CF Disponibilités | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 891.00 | | 556 891.00 | 556 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 981.00 | 292 279.00 | 589 702.00 | 881 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 035.00 | 128 950.00 | | 170 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 418.00 | 141 086.00 | | 167 418.00 |
DL TOTAL (I) | 345 838.00 | 278 420.00 | | 345 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220.00 | 22 002.00 | | 3 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 314.00 | 58 694.00 | | 77 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 045.00 | 79 237.00 | | 111 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 268.00 | 47 204.00 | | 52 268.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 864.00 | 207 136.00 | | 243 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 702.00 | 485 556.00 | | 589 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 513.00 | | 584.00 | 324 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 325 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 605.00 | | 330.00 | 311 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | 254.00 | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 251.00 | 9 027.00 | | 283 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 941.00 | 9 027.00 | | 282 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 045.00 | 111 045.00 | | 111 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VC Groupe et associés | 258 516.00 | 258 516.00 | | 258 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 77 314.00 | 77 314.00 | | 77 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
VP Divers | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 452.00 | 438 706.00 | 5 746.00 | 444 452.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 864.00 | 243 864.00 | | 243 864.00 |