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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 126.00 | 151 150.00 | 137 975.00 | 289 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 836.00 | 156 919.00 | 150 917.00 | 307 836.00 |
BT Marchandises | 85 663.00 | 8 320.00 | 77 343.00 | 85 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
BZ Autres créances | 561 968.00 | | 561 968.00 | 561 968.00 |
CF Disponibilités | 290 630.00 | | 290 630.00 | 290 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 650.00 | 8 320.00 | 965 330.00 | 973 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 485.00 | 165 239.00 | 1 116 246.00 | 1 281 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 707.00 | 301 437.00 | | 374 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 233.00 | 173 270.00 | | 147 233.00 |
DL TOTAL (I) | 530 325.00 | 483 092.00 | | 530 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 671.00 | 193 036.00 | | 351 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 721.00 | 192 287.00 | | 185 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 266.00 | 35 017.00 | | 48 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 922.00 | 420 604.00 | | 585 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 246.00 | 903 696.00 | | 1 116 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 663.00 | | 1 010 663.00 | 1 010 663.00 |
FG Production vendue services | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 970.00 | | 1 010 970.00 | 1 010 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 320.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 167.00 | 59 029.00 | | 50 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 983.00 | 1 155 325.00 | | 1 021 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 751.00 | 982 054.00 | | 874 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 233.00 | 173 270.00 | | 147 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 894.00 | | 11 618.00 | 296 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 6 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 307 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 461.00 | | 11 433.00 | 283 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943.00 | | 185.00 | 6 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 701.00 | 42 610.00 | 392.00 | 114 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 88.00 | 392.00 | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 397.00 | 42 522.00 | | 114 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 721.00 | 185 721.00 | | 185 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VC Groupe et associés | 359 535.00 | 359 535.00 | | 359 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 671.00 | 34 701.00 | 316 970.00 | 351 671.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 071.00 | 181 071.00 | | 181 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 200.00 | 597 356.00 | 5 843.00 | 603 200.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 922.00 | 268 952.00 | 316 970.00 | 585 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |