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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 5 638.00 | 131.00 | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 183.00 | 290 826.00 | 15 357.00 | 306 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 468.00 | | 159 468.00 | 159 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 568.00 | 296 704.00 | 187 864.00 | 484 568.00 |
BT Marchandises | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
BZ Autres créances | 428 458.00 | | 428 458.00 | 428 458.00 |
CF Disponibilités | 103 898.00 | | 103 898.00 | 103 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 143.00 | | 663 143.00 | 663 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 712.00 | 296 704.00 | 851 008.00 | 1 147 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 454.00 | 170 035.00 | | 237 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 355.00 | 167 418.00 | | 174 355.00 |
DL TOTAL (I) | 420 193.00 | 345 838.00 | | 420 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 597.00 | 3 220.00 | | 189 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 77 314.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 498.00 | 111 045.00 | | 186 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 437.00 | 52 268.00 | | 54 437.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 814.00 | 243 864.00 | | 430 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 008.00 | 589 702.00 | | 851 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 528.00 | | 968 528.00 | 968 528.00 |
FG Production vendue services | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 017.00 | | 969 017.00 | 969 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 241.00 | 79 774.00 | | 71 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 382.00 | 1 001 068.00 | | 983 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 027.00 | 833 650.00 | | 809 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 355.00 | 167 418.00 | | 174 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 090.00 | | 163 111.00 | 325 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 484 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71.00 | 6 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 471 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 935.00 | | 163 042.00 | 311 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | 69.00 | 6 746.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 279.00 | 8 054.00 | 3 628.00 | 292 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | 71.00 | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 968.00 | 8 054.00 | 3 558.00 | 291 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 498.00 | 186 498.00 | | 186 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
VB T. V. A. | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VC Groupe et associés | 249 849.00 | | | 249 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 597.00 | | 189 597.00 | 189 597.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 597.00 | | | 189 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VP Divers | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 677.00 | 476 867.00 | 5 810.00 | 482 677.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 814.00 | 241 217.00 | 189 597.00 | 430 814.00 |