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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 304.00 | 88.00 | 392.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 692.00 | 108 628.00 | 169 064.00 | 277 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 894.00 | 114 701.00 | 182 193.00 | 296 894.00 |
BT Marchandises | 81 559.00 | | 81 559.00 | 81 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BZ Autres créances | 573 345.00 | | 573 345.00 | 573 345.00 |
CF Disponibilités | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 503.00 | | 721 503.00 | 721 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 397.00 | 114 701.00 | 903 696.00 | 1 018 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 437.00 | 311 808.00 | | 301 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 270.00 | 189 629.00 | | 173 270.00 |
DL TOTAL (I) | 483 092.00 | 509 822.00 | | 483 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 036.00 | 227 119.00 | | 193 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 287.00 | 213 340.00 | | 192 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 017.00 | 46 112.00 | | 35 017.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 604.00 | 486 853.00 | | 420 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 696.00 | 996 675.00 | | 903 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 656.00 | | 1 139 656.00 | 1 139 656.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 276.00 | | 1 140 276.00 | 1 140 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 488.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 029.00 | 76 462.00 | | 59 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 325.00 | 1 163 981.00 | | 1 155 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 054.00 | 974 353.00 | | 982 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 270.00 | 189 629.00 | | 173 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 614.00 | | 7 269.00 | 289 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 6 943.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | | 296 894.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 338.00 | | 152.00 | 6 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 344.00 | | 7 117.00 | 276 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 213.00 | 40 488.00 | | 74 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 64.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 973.00 | 40 424.00 | | 73 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 287.00 | 192 287.00 | | 192 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VB T. V. A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VC Groupe et associés | 375 221.00 | 375 221.00 | | 375 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 036.00 | 34 390.00 | 140 700.00 | 193 036.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 604.00 | | | 420 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 813.00 | 158 813.00 | | 158 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 592.00 | 608 650.00 | 5 943.00 | 614 592.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |