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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 5 748.00 | 21.00 | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 575.00 | 68 225.00 | 202 350.00 | 270 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 614.00 | 74 213.00 | 215 402.00 | 289 614.00 |
BT Marchandises | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
BZ Autres créances | 561 454.00 | | 561 454.00 | 561 454.00 |
CF Disponibilités | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 273.00 | | 781 273.00 | 781 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 888.00 | 74 213.00 | 996 675.00 | 1 070 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 311 808.00 | 237 454.00 | | 311 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 629.00 | 174 355.00 | | 189 629.00 |
DL TOTAL (I) | 509 822.00 | 420 193.00 | | 509 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 119.00 | 189 597.00 | | 227 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 340.00 | 186 498.00 | | 213 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 112.00 | 54 437.00 | | 46 112.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 853.00 | 430 814.00 | | 486 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 675.00 | 851 008.00 | | 996 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 656.00 | | 1 139 656.00 | 1 139 656.00 |
FG Production vendue services | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 420.00 | | 1 140 420.00 | 1 140 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 047.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 276.00 | | | -10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 462.00 | 71 241.00 | | 76 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 981.00 | 983 382.00 | | 1 163 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 353.00 | 809 027.00 | | 974 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 629.00 | 174 355.00 | | 189 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 568.00 | 250 105.00 | | 484 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -96.00 | | 6 933.00 | -96.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 372.00 | 285 687.00 | 289 614.00 | 159 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 468.00 | 285 687.00 | 276 344.00 | 159 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 420.00 | 250 079.00 | | 471 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 810.00 | 26.00 | | 6 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 704.00 | 40 047.00 | 262 538.00 | 296 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 464.00 | 40 047.00 | 262 538.00 | 296 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 340.00 | 213 340.00 | | 213 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
VB T. V. A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VC Groupe et associés | 405 007.00 | 405 007.00 | | 405 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 119.00 | 34 082.00 | 139 440.00 | 227 119.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VP Divers | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 202.00 | 638 270.00 | 5 933.00 | 644 202.00 |
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 853.00 | 293 816.00 | 139 440.00 | 486 853.00 |