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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 652.00 | 181 629.00 | 99 023.00 | 280 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 112.00 | 187 398.00 | 111 714.00 | 299 112.00 |
BT Marchandises | 95 145.00 | 3 407.00 | 91 738.00 | 95 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BZ Autres créances | 782 406.00 | | 782 406.00 | 782 406.00 |
CF Disponibilités | 369 833.00 | | 369 833.00 | 369 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 111.00 | 3 407.00 | 1 264 704.00 | 1 268 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 223.00 | 190 805.00 | 1 376 418.00 | 1 567 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 940.00 | 374 707.00 | | 451 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 219.00 | 147 233.00 | | 240 219.00 |
DL TOTAL (I) | 700 544.00 | 530 325.00 | | 700 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 637.00 | 351 671.00 | | 209 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 289.00 | 185 721.00 | | 365 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 684.00 | 48 266.00 | | 100 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 874.00 | 585 922.00 | | 675 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 418.00 | 1 116 246.00 | | 1 376 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 072.00 | | 1 357 072.00 | 1 357 072.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 549.00 | | 1 357 549.00 | 1 357 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 153.00 | 40.00 | | 7 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -40.00 | | 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 053.00 | 50 167.00 | | 86 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 132.00 | 1 021 983.00 | | 1 385 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 912.00 | 874 751.00 | | 1 144 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 219.00 | 147 233.00 | | 240 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 836.00 | | 2 958.00 | 307 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 6 593.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 11 432.00 | 299 112.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 432.00 | 286 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 894.00 | | 2 958.00 | 294 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 919.00 | 34 787.00 | 4 308.00 | 156 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 919.00 | 34 787.00 | 4 308.00 | 156 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 289.00 | 365 289.00 | | 365 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
UX Autres créances clients | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VC Groupe et associés | 506 238.00 | 506 238.00 | | 506 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 637.00 | 102 682.00 | 106 955.00 | 209 637.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 736.00 | 242 736.00 | | 242 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 726.00 | 803 133.00 | 5 593.00 | 808 726.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 874.00 | 568 919.00 | 106 955.00 | 675 874.00 |