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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
AP Constructions | 225 153.00 | 211 512.00 | 13 641.00 | 225 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 866.00 | 38 720.00 | 146.00 | 38 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 605.00 | 116 646.00 | 9 959.00 | 126 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 022.00 | 366 879.00 | 382 143.00 | 749 022.00 |
BT Marchandises | 104 018.00 | 6 720.00 | 97 299.00 | 104 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
BZ Autres créances | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CF Disponibilités | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 476.00 | 6 720.00 | 284 756.00 | 291 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 498.00 | 373 598.00 | 666 899.00 | 1 040 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 277 287.00 | | | 277 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
DL TOTAL (I) | 374 296.00 | | | 374 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 736.00 | | | 133 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 603.00 | | | 292 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 899.00 | | | 666 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 780.00 | | 242.00 | 748 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 800.00 | | | 354 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 385.00 | | 240.00 | 390 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 804.00 | 35 228.00 | 45 153.00 | 376 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 804.00 | 35 228.00 | 45 153.00 | 376 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 087.00 | 6 720.00 | 7 087.00 | 7 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 087.00 | 6 720.00 | 7 087.00 | 7 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 087.00 | 6 720.00 | 7 087.00 | 7 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 720.00 | 7 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 280.00 | 63 280.00 | | 63 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 070.00 | 64 731.00 | 42 339.00 | 107 070.00 |
VI Groupe et associés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
VP Divers | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 471.00 | 119 471.00 | 3 000.00 | 122 471.00 |
VW T.V.A. | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 603.00 | 250 264.00 | 42 339.00 | 292 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
ST Autres comptes | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 704.00 | | | 181 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 884.00 | | | 212 884.00 |