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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
AP Constructions | 227 169.00 | 224 371.00 | 2 798.00 | 227 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 175.00 | 126 741.00 | 7 434.00 | 134 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 433.00 | 390 658.00 | 369 775.00 | 760 433.00 |
BT Marchandises | 106 592.00 | 10 039.00 | 96 553.00 | 106 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
BZ Autres créances | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
CF Disponibilités | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 671.00 | 10 039.00 | 263 632.00 | 273 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 104.00 | 400 696.00 | 633 408.00 | 1 034 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 417 380.00 | 402 002.00 | | 417 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 524.00 | 15 378.00 | | 45 524.00 |
DL TOTAL (I) | 479 673.00 | 434 149.00 | | 479 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 607.00 | 68 795.00 | | 38 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 293.00 | 18 377.00 | | 15 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 716.00 | 44 827.00 | | 48 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 119.00 | 54 987.00 | | 51 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 734.00 | 186 985.00 | | 153 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 408.00 | 621 134.00 | | 633 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 734.00 | 168 056.00 | | 153 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 678.00 | 24 156.00 | | 19 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 341.00 | | 5 771.00 | 755 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 760 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 400 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 800.00 | | | 354 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 700.00 | | 4 869.00 | 396 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | 902.00 | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 874.00 | 1 784.00 | | 388 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 874.00 | 1 784.00 | | 388 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 185.00 | 3 854.00 | | 6 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 185.00 | 3 854.00 | | 6 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 185.00 | 3 854.00 | | 6 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VI Groupe et associés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 258.00 | 134 258.00 | | 134 258.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 734.00 | 153 734.00 | | 153 734.00 |