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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
AP Constructions | 227 169.00 | 223 796.00 | 3 373.00 | 227 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 545.00 | 38 891.00 | 654.00 | 39 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 985.00 | 126 187.00 | 3 799.00 | 129 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 341.00 | 388 874.00 | 366 467.00 | 755 341.00 |
BT Marchandises | 94 548.00 | 6 185.00 | 88 363.00 | 94 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
BZ Autres créances | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
CF Disponibilités | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 852.00 | 6 185.00 | 254 667.00 | 260 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 193.00 | 395 058.00 | 621 134.00 | 1 016 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 402 002.00 | 357 526.00 | | 402 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 378.00 | 44 476.00 | | 15 378.00 |
DL TOTAL (I) | 434 149.00 | 418 771.00 | | 434 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 795.00 | 84 092.00 | | 68 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 377.00 | 19 541.00 | | 18 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 827.00 | 51 182.00 | | 44 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 987.00 | 80 889.00 | | 54 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 985.00 | 235 703.00 | | 186 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 134.00 | 654 474.00 | | 621 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 056.00 | 234 959.00 | | 168 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 156.00 | 40 056.00 | | 24 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 280.00 | | 4 061.00 | 751 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 800.00 | | | 354 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 641.00 | | 4 059.00 | 392 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | | 2.00 | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 525.00 | 3 349.00 | | 385 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 525.00 | 3 349.00 | | 385 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 574.00 | 611.00 | | 5 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 574.00 | 611.00 | | 5 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 574.00 | 611.00 | | 5 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 639.00 | 25 709.00 | 18 930.00 | 44 639.00 |
VI Groupe et associés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VP Divers | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 985.00 | 168 056.00 | 18 930.00 | 186 985.00 |