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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
AP Constructions | 228 314.00 | 225 576.00 | 2 738.00 | 228 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 045.00 | 38 023.00 | 9 022.00 | 47 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 668.00 | 129 939.00 | 9 729.00 | 139 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 234.00 | 393 538.00 | 378 696.00 | 772 234.00 |
BT Marchandises | 109 060.00 | 7 567.00 | 101 492.00 | 109 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
BZ Autres créances | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
CF Disponibilités | 201 837.00 | | 201 837.00 | 201 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 860.00 | 7 567.00 | 429 293.00 | 436 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 094.00 | 401 105.00 | 807 989.00 | 1 209 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 506 234.00 | 462 904.00 | | 506 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 163.00 | 43 330.00 | | 81 163.00 |
DL TOTAL (I) | 604 166.00 | 523 004.00 | | 604 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 049.00 | 49 742.00 | | 46 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 844.00 | 20 518.00 | | 25 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 120.00 | 73 617.00 | | 43 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 809.00 | 64 260.00 | | 88 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 823.00 | 208 137.00 | | 203 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 989.00 | 731 141.00 | | 807 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 892.00 | 208 137.00 | | 171 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 742.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 002.00 | | 14 572.00 | 763 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 772 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 415 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 800.00 | | | 354 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 457.00 | | 14 570.00 | 403 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | 2.00 | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 534.00 | 4 004.00 | 3 000.00 | 392 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 534.00 | 4 004.00 | 3 000.00 | 392 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 470.00 | 97.00 | | 7 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 470.00 | 97.00 | | 7 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 470.00 | 97.00 | | 7 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 049.00 | 14 119.00 | 31 930.00 | 46 049.00 |
VI Groupe et associés | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VP Divers | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 763.00 | 127 763.00 | | 127 763.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 823.00 | 171 892.00 | 31 930.00 | 203 823.00 |