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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
AP Constructions | 227 169.00 | 224 946.00 | 2 223.00 | 227 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 742.00 | 128 043.00 | 8 700.00 | 136 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 002.00 | 392 534.00 | 370 468.00 | 763 002.00 |
BT Marchandises | 102 933.00 | 7 470.00 | 95 463.00 | 102 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
BZ Autres créances | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
CF Disponibilités | 117 768.00 | | 117 768.00 | 117 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 143.00 | 7 470.00 | 360 673.00 | 368 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 145.00 | 400 004.00 | 731 141.00 | 1 131 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 462 904.00 | 417 380.00 | | 462 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 330.00 | 45 524.00 | | 43 330.00 |
DL TOTAL (I) | 523 004.00 | 479 673.00 | | 523 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 742.00 | 38 607.00 | | 49 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 518.00 | 15 293.00 | | 20 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 617.00 | 48 716.00 | | 73 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 260.00 | 51 119.00 | | 64 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 137.00 | 153 734.00 | | 208 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 141.00 | 633 408.00 | | 731 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 137.00 | 153 734.00 | | 208 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 742.00 | 19 678.00 | | 9 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 433.00 | | 2 569.00 | 760 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 800.00 | | | 354 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 890.00 | | 2 567.00 | 400 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | | 2.00 | 4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 658.00 | 1 876.00 | | 390 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 658.00 | 1 876.00 | | 390 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 039.00 | | 2 569.00 | 10 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 039.00 | | 2 569.00 | 10 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 039.00 | | 2 569.00 | 10 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 581.00 | 151 581.00 | | 151 581.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 137.00 | 208 137.00 | | 208 137.00 |