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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 800.00 | | 354 800.00 | 354 800.00 |
AP Constructions | 228 314.00 | 226 265.00 | 2 049.00 | 228 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 445.00 | 40 216.00 | 8 229.00 | 48 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 307.00 | 132 320.00 | 8 987.00 | 141 307.00 |
AX Avances et acomptes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 251.00 | 398 801.00 | 379 450.00 | 778 251.00 |
BT Marchandises | 106 453.00 | 7 768.00 | 98 685.00 | 106 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 841.00 | | 49 841.00 | 49 841.00 |
BZ Autres créances | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CF Disponibilités | 275 027.00 | | 275 027.00 | 275 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 313.00 | 7 768.00 | 454 545.00 | 462 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 564.00 | 406 570.00 | 833 995.00 | 1 240 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 587 397.00 | 506 234.00 | | 587 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 091.00 | 81 163.00 | | 31 091.00 |
DL TOTAL (I) | 635 257.00 | 604 166.00 | | 635 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 798.00 | 46 049.00 | | 40 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 228.00 | 25 844.00 | | 27 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 43 120.00 | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 792.00 | 88 809.00 | | 75 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 738.00 | 203 823.00 | | 198 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 995.00 | 807 989.00 | | 833 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 016.00 | 171 892.00 | | 181 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 234.00 | | 6 017.00 | 772 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 800.00 | | | 354 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 027.00 | | 6 012.00 | 415 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 5.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 538.00 | 5 263.00 | | 393 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 538.00 | 5 263.00 | | 393 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 567.00 | 201.00 | | 7 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 567.00 | 201.00 | | 7 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 567.00 | 201.00 | | 7 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 930.00 | 14 209.00 | 17 721.00 | 31 930.00 |
VI Groupe et associés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 738.00 | 181 016.00 | 17 721.00 | 198 738.00 |