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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 766.00 | 52 810.00 | 77 955.00 | 130 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 207.00 | 42 237.00 | 20 970.00 | 63 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 966.00 | 97 732.00 | 314 234.00 | 411 966.00 |
BT Marchandises | 33 059.00 | 1 022.00 | 32 037.00 | 33 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 157.00 | 365.00 | 79 791.00 | 80 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 161 382.00 | | 161 382.00 | 161 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 691.00 | 1 388.00 | 339 303.00 | 340 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 658.00 | 99 120.00 | 653 537.00 | 752 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 434.00 | 374 150.00 | | 378 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 373.00 | 34 284.00 | | 45 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 003.00 | 3 502.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 435 196.00 | 420 322.00 | | 435 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 518.00 | 84 301.00 | | 77 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EA Autres dettes | 143.00 | 1 927.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 341.00 | 169 020.00 | | 218 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 537.00 | 589 343.00 | | 653 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 286.00 | 1 022.00 | 1 286.00 | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 300.00 | 86 250.00 | 1 050.00 | 87 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 341.00 | 178 038.00 | 40 303.00 | 218 341.00 |