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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 817.00 | 73 261.00 | 36 556.00 | 109 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 484.00 | 52 012.00 | 25 472.00 | 77 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 293.00 | 127 957.00 | 277 336.00 | 405 293.00 |
BT Marchandises | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 733.00 | | 125 733.00 | 125 733.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 124 833.00 | | 124 833.00 | 124 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 553.00 | | 344 553.00 | 344 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 845.00 | 127 957.00 | 621 889.00 | 749 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 341.00 | 383 808.00 | | 386 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 631.00 | 42 533.00 | | 46 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 502.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 443 356.00 | 437 228.00 | | 443 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 044.00 | 40 306.00 | | 28 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 277.00 | 20 925.00 | | 27 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 027.00 | 85 605.00 | | 85 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | 40 600.00 | | 37 699.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 185.00 | | 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 532.00 | 216 859.00 | | 178 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 889.00 | 654 086.00 | | 621 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 044.00 | 11 548.00 | 16 496.00 | 28 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 377.00 | 138 327.00 | 1 050.00 | 139 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 532.00 | 162 037.00 | 16 496.00 | 178 532.00 |