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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 005.00 | 98 555.00 | 59 450.00 | 158 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 484.00 | 61 013.00 | 16 471.00 | 77 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 531.00 | 162 252.00 | 291 279.00 | 453 531.00 |
BT Marchandises | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 894.00 | | 129 894.00 | 129 894.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 162 101.00 | | 162 101.00 | 162 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 260.00 | | 389 260.00 | 389 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 792.00 | 162 252.00 | 680 539.00 | 842 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 972.00 | 386 341.00 | | 392 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 878.00 | 46 631.00 | | 43 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 619.00 | 2 000.00 | | 11 619.00 |
DL TOTAL (I) | 456 853.00 | 443 356.00 | | 456 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 971.00 | 28 044.00 | | 48 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 649.00 | 27 277.00 | | 41 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 488.00 | 85 027.00 | | 101 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 855.00 | 37 699.00 | | 30 855.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 485.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 686.00 | 178 532.00 | | 223 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 539.00 | 621 889.00 | | 680 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 971.00 | 22 096.00 | 26 876.00 | 48 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 935.00 | 138 935.00 | | 138 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 035.00 | 138 935.00 | 1 100.00 | 140 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 686.00 | 196 811.00 | 26 876.00 | 223 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |